გაუთვითცნობიერებელი ადამიანებისთვის ბირჟაზე ბიტკოინით ვაჭრობა ალბათ ადვილია, რაც უფრო სტრესული არაფერია, ვიდრე მაუსის დაჭერა ან ეკრანის ყურება. რა შეიძლება ითქვას ამაზე რეალურად? სინამდვილეში, ახალი კრიპტოვალუტით მოვაჭრეების დიდი უმრავლესობა კარგავს ფულს და ტოვებს ბაზარს ერთი წლის განმავლობაში.
რატომ არის ბიტკოინით ვაჭრობა ასე რთული?
ეს უპირველეს ყოვლისა გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:
- შიდა ბაზრების არაპროგნოზირებადობა;
- წინასწარმეტყველების დიდი სირთულე.
ვაჭრობა არის ემოციური დაძაბულობა, რომელიც მოიცავს ხანგრძლივ საათობრივ შესვენებას ინტენსიური მოქმედებისა და სტრესის პერიოდებთან ერთად. ვინაიდან ტრეიდერები რისკავს საკუთარ კაპიტალს გაუთავებელ თამაშში, საფონდო ვაჭრობა არის საქმიანობა, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული პროფესიონალურ აზარტულ თამაშებთან. ბაზრის წარმატებული მონაწილეებიც კი ხშირად ემორჩილებიან ამ სახის ზეწოლას.
გარდა სასწავლო კურსების, პროდუქტებისა თუ სერვისების გაყიდვისა, ბირჟაზე ბიტკოინის ვაჭრობა არ არის პრივილეგირებული გზა მარტივი სიმდიდრისკენ. პირიქით, ეს არის საქმიანობა, რომელიც მოითხოვს დიდ მოთმინებას, კონტროლს და დისციპლინას. ახალიტრეიდერები უფრო მეტად დაკარგავენ ფულს, რადგან ისინი მხოლოდ ავითარებენ თავიანთ უნარებს და თანმიმდევრული მომგებიანობის მიღწევა არასოდეს არის გარანტირებული ყველაზე გამოცდილი ტრეიდერისთვისაც კი.
ბიტკოინების ვაჭრობა და ინვესტიცია
ბიტკოინის ინვესტიცია არის გრძელვადიანი ვალდებულება, ხშირად მრავალი მიზნის მქონე, როგორიცაა პორტფელის დივერსიფიკაცია, რისკის ჰეჯირება, ბიზნესი და ა.შ. კრიპტოვალუტის ინვესტორები ზოგადად დამოუკიდებელნი არიან ფასების ცვალებადობისაგან და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეძლებენ თავიანთი პოზიციებიდან გასვლას.
ამის საპირისპიროდ, ტრეიდერების უმეტესობა ინარჩუნებს მხოლოდ მოკლევადიან პოზიციებს, ვაჭრობენ მაქსიმუმ რამდენიმე თვის განმავლობაში, მაგრამ ყველაზე ხშირად რამდენიმე საათის განმავლობაში. ბაზრის ეს მონაწილეები ასევე უკიდურესად მგრძნობიარენი არიან ფასებზე და მათ სურთ, იპოვონ საუკეთესო შესვლისა და გასვლის ხარჯები, რათა მიატოვონ თავიანთი პოზიციები, თუ ისინი წამგებიანი აღმოჩნდებიან.
ვაჭრობის უპირატესობები
ბიტკოინი უპირატესობას ანიჭებს ვაჭრობას სხვა ინსტრუმენტებზე - აქციებზე, საქონელზე ან ვალუტაზე - მინიმუმ სამი მიზეზის გამო:
ბიტკოინის განსაკუთრებული ცვალებადობა იძლევა მაღალი პროცენტული ანაზღაურების საშუალებას
ბიტკოინის ბირჟაზე ვაჭრობისას ბევრად უფრო ხშირია ფასის დიდი მოძრაობები და საშუალო ანაზღაურება, ვიდრე სხვა ინსტრუმენტებში. ამ გზით, ბიტკოინის ტრეიდერებს შეუძლიათ აირიდონ მზარდი რისკები, რომლებიც შექმნილია მცირე სვლებით მაღალი მოგების მისაღებად.
2. ბიტკოინის ვაჭრობა ხდება უწყვეტად, 24 საათის განმავლობაშიდღეში, კვირაში 7 დღე.
პირიქით, აქციებითა და საქონლით ვაჭრობა ხდება მხოლოდ სამუშაო საათებში, ხოლო ფორექსის ბაზრები საათობრივად იკეტება. ბიტკოინის ვაჭრობა აქტიური რჩება მთელი საათის განმავლობაში, რადგან მოცულობა ძირითადად ნაწილდება აშშ-ის, ევროპისა და აზიის სესიებზე.
3. ბიტკოინი არის ყველაზე სწრაფი და მოსახერხებელი ინსტრუმენტი ვაჭრობისთვის.
ბიტკოინის გაცვლის საკომისიო მინიმალურია ტრადიციულ ბირჟებთან შედარებით და დეპოზიტები ან გატანა ხდება საათებში მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან. ნაკლებად მკაცრი პერსონალური ინფორმაციის მოთხოვნები არის ნორმა კრიპტოვალუტის გაცვლისთვის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზაქციები მუშავდება ექსკლუზიურად ბიტკოინში.
ბიტკოინით ვაჭრობის მეთოდები
ბიტკოინის ზრდისა და დაცემის ვაჭრობისას, მოკლევადიანი ტრეიდერები ეყრდნობიან რეალურ დროში მონაცემთა არხებს, ასევე ლიკვიდურ ბაზრებს, რათა უზრუნველყონ სწრაფი შესვლისა და გასვლის ვაჭრობა. სასურველია მაღალი გამტარუნარიანობის გაცვლა მაღალი მოცულობით. იმისათვის, რომ ვაჭრობა წარმატებული იყოს, ბირჟამ უნდა მისცეს ტრეიდერებს საშუალება, ისარგებლონ ქვევით სვლით, მოკლე გაყიდვის შესაძლებლობის შეთავაზებით.
ფინანსების შენახვის აუცილებლობა კრიპტოვალუტისა და ძაფის სახით კარნახობს, რომ სახსრების გაცვლა არის ცენტრალიზებული სერვისი, თუმცა ეს შეიძლება შეიცვალოს ახალი თაობის დეცენტრალიზებული ბირჟების მოსვლასთან ერთად. როდესაც სახსრები მესამე მხარის ხელშია, არსებობს კრიპტოვალუტის არასწორად შენახვის რისკი, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ სერვისების გონივრულად შერჩევა.
ამჯობინეთ ბიტკოინების სავაჭრო პლატფორმები, რომლებიც გვთავაზობენ კლიენტებს რეზერვების მტკიცებულებას, აქვთ რეგულარული გარე აუდიტი კლიენტების სახსრებისთვის და აქვთ ბრწყინვალების ხანგრძლივი გამოცდილება. უწყვეტი სავაჭრო გამოცდილებისთვის, აირჩიეთ ბირჟა, რომელიც ასევე გთავაზობთ ღირსეულ მოცულობას და სწრაფ, საპასუხო სავაჭრო ინტერფეისს.
Bitfinex
მიუხედავად ბოლო ჰაკისა, რომლის დროსაც მომხმარებლებმა ბირჟაზე დაკარგეს სახსრების 33%, Bitfinex რჩება უაღრესად პოპულარულ ვარიანტად. პროექტის ლიკვიდურობას მხოლოდ Poloniex ფარავს, რაც მას ბიტკოინის უმსხვილეს ბირჟად აქცევს აშშ დოლარის ვაჭრობის მოცულობით.
Poloniex
საინტერესოა, რომ Poloniex-ს აქვს ყველაზე მეტი ბიტკოინის გაყიდვა მსოფლიოში, მაგრამ მის ბაზრებს არც კი უჭერს მხარს აშშ დოლარი ან სხვა ძირითადი ვალუტა.
GDAX
GDAX შეადგენს ბირჟაზე ბიტკოინით ვაჭრობის მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 4%-ს. აქ განხორციელებული ვაჭრობის 80% არის BTC/USD ბირჟაზე.
კრაკენ
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბირჟის სახელი ბევრისთვის ცნობილია, EUR/BTC და USD/BTC აქ ვაჭრობა მთლიანი სავაჭრო ბაზრის დაახლოებით 7%-ია. ამავდროულად, კრაკენის საბაზრო წილის დაახლოებით 50% უკავია EUR/BTC ბირჟას, 20% - USD/BTC, ხოლო დარჩენილი 30% - სხვა წყვილებს BTC-თან..
ბიტშტამპ
BTC/USD-ის გაცვლა Bitstamp-ზე შეადგენს ბიტკოინის მთლიანი სავაჭრო მოცულობის დაახლოებით 2.5%-ს. გარდა ამისა, ტრანზაქციები BTC/EUR წყვილში არის მთლიანი მოცულობის 0.5%, რაც იძლევა Bitstamp-ის გაცვლას.3%-იანი წილი გლობალურ ბიტკოინ ვაჭრობაში. ბიტკოინით ვაჭრობა რუსეთში ბირჟაზე ასევე შესაძლებელია.
ემოციური ფაქტორი
მთელი თავისი ტექნოლოგიური დახვეწილობის მიუხედავად, ბაზრები დაფუძნებულია შიშისა და სიხარბის პირველადი ადამიანის ემოციებზე.
იმისათვის, რომ გახდეთ წარმატებული კრიპტოვალუტის ტრეიდერი, თქვენ არა მხოლოდ უნდა გაიაროთ ტრენინგი ბიტკოინით ვაჭრობაში, არამედ შეძლოთ ამ იმპულსების მართვა. დიდი შესაძლებლობებია, როცა ბაზარი ირაციონალური ხდება. ეს ხშირად ხდება ფასების მნიშვნელოვანი ცვლილებების ან გახმაურებული ამბების შემდეგ. ასეთ დროს სუსტი ტრეიდერები ემოციებით არიან გადატვირთული და ვაჭრობაში ალოგიკურია.
ფულის მართვა
ალბათ ვაჭრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია კაპიტალის შენარჩუნება. სანამ ისწავლით ბიტკოინით ვაჭრობას და დაიწყებთ ვაჭრობას, დაფიქრდით რამდენი ფულის დაკარგვა შეგიძლიათ, სანამ ის შესამჩნევი გახდება თქვენი ბიუჯეტისთვის. ეს საშუალებას მოგცემთ უკეთ განსაზღვროთ თქვენი „ტკივილის წერტილი“– თანხა, რომლის გარისკვაც მზად ხართ. არასოდეს გადარიცხოთ მეტი თანხა თქვენს სავაჭრო ანგარიშზე.
არასოდეს გარისკოთ ამ სავაჭრო კაპიტალის 5%-ზე მეტი ერთ ვაჭრობაში. ახალბედა ტრეიდერებმა არ უნდა გარისკოს 1%-ზე მეტი. თუ თქვენი ვაჭრობა წარმატებულია, თითოეული ვაჭრობის ზომა აბსოლუტურ მაჩვენებლებში სტაბილურად გაიზრდება თქვენი ანგარიშის ზრდასთან ერთად. წარუმატებლობის შემთხვევაში, თქვენი ზარალი იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი, რაც საშუალებას მოგცემთ შეცვალოთ თქვენი სავაჭრო გეგმა.
მოგების მიზნები და ზარალის გაჩერება
ვაჭრობის დაწყება მკაფიო გასასვლელი სტრატეგიის გარეშე კატასტროფის რეცეპტია. წინასწარ განსაზღვრეთ ფასი, რომლითაც შეამცირებთ თქვენს ზარალს, თუ ბაზარი მოლოდინების საწინააღმდეგოდ მოძრაობს. ეს დონე ცნობილია როგორც სტოპ-ლოსი და აუცილებელია ბაზარზე გადარჩენისთვის. შეზღუდეთ თქვენი დანაკარგები თქვენი პოზიციის ზომის 25%-ზე ქვემოთ.
სტოპ ლოსის მეორე მხარე არის მოგების სამიზნე: დონე, რომელზედაც მიიღება მოგება, როდესაც ფასი იქცევა ისე, როგორც მოსალოდნელია. მოგების მიზნები საუკეთესოდ არის განლაგებული ადრე მნიშვნელოვან დონეზე. თუ ფასი აღემატება თქვენს მოლოდინს, შეაღწევს მნიშვნელოვან წინა დონეებს ძლიერი ტენდენციის შენარჩუნებისას, განიხილეთ თქვენი უკიდეგანო გაჩერების სამიზნის შეცვლა.
რისკისა და ჯილდოს თანაფარდობა
შეიძლება ითქვას, რომ -25% სტოპ ლოსის დაყენება +50% მოგების სამიზნეებთან ერთად იწვევს რისკის/ანაზღაურების თანაფარდობას 1:2. ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით, ერთი კარგი ვაჭრობა ანაზღაურებს ორ ცუდ ვაჭრობას. სამართლიანია ვივარაუდოთ, რომ ტრეიდერის წარმატების შანსები ყველა ვაჭრობაში დაახლოებით ერთნაირია. ამიტომ, ვაჭრობის არჩევა, რომელიც პოტენციურად დააკმაყოფილებს 1:2 თანაფარდობას, უნდა უზრუნველყოს თანმიმდევრული მომგებიანობა დროთა განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ბაზრები იშვიათად არის პროგნოზირებადი. მათი შემთხვევითობა ნიშნავს, რომ თანმიმდევრული დანაკარგები უნდა იყოს წინასწარ და დაცული სათანადო პოზიციონირებით.
სავაჭრო რჩევები
იყიდეთ დაბალი და გაყიდეთ ძვირად. აშკარაა, რომ სირთულეები წარმოიქმნება ტერმინების „დაბალი“და „მაღალი“სრული სუბიექტურობის გამო. ხშირად ძნელია მიმდინარეობის შეფასებაღირებულება მხოლოდ წარსული დონეებისა და მოსალოდნელი სამომავლო შედეგების კონტექსტში. ეს შეფასება ასევე შეიძლება იყოს ემოციური აფეთქების შედეგი.
ყველა მყიდველს ჰყავს გამყიდველი, რადგან ყველა გარიგებას ორი მხარე აქვს. ფაქტობრივად, ტენდერი ხდება იმის გამო, რომ გამყიდველები ფასს მაღალ ფასს თვლიან, ხოლო მყიდველები - დაბალს. ფასების მდგრადი მოძრაობა იწვევს ორივე მხარის გააქტიურებას, როდესაც სპრედი გადაკვეთს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რომელი მხარე იქნება ერთობლივად მეტი სურვილი გადაიხადოს სხვაობა ბიდსა და მოთხოვნას შორის ვაჭრობის დასაწყებად, ფასს გადაიტანს სასურველი მიმართულებით. ის ასევე შეიძლება გამოიხატოს როგორც ზრდის ან დაცემის ბაზარი.
დროის ჩარჩო
ბიტკოინის ბირჟის სხვადასხვა სავაჭრო სტრატეგიები ძირითადად განსხვავდება მათი გამოყენების დროით.
ბიტკოინის სკალპერები, როგორც წესი, ვაჭრობენ 5 წუთიან ვადებში ან უფრო დაბალი, ხანდახან მიჰყვებიან ჩარტებს, რომლებიც ასახავს თითოეულ ვაჭრობას დროის მითითების გარეშე. სკალპერები ცდილობენ მიიღონ მოგება მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის დროებითი დისბალანსისგან. მათ შეუძლიათ ასობით ვაჭრობის გაკეთება ერთ დღეში. აშკარა მიზეზების გამო, ასეთი ტრეიდერები განსაკუთრებით ხშირია ბირმის ბირჟებზე, რომლებიც გვთავაზობენ ნულოვან ან მინიმალურ სავაჭრო გადასახადებს.
ბაზრის მონაწილეები, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ მოგება ბიტკოინის უფრო მაღალი ტარიფებით მათი სესიის განმავლობაში, ცნობილია როგორც დღის ტრეიდერები. ტერმინი მოდის საფონდო ბაზრის ტრადიციული მონაწილეებისგან, რომლებიც თავს იკავებენ პოზიციების დაკავებისგან ღამით. თუმცა, ის შესაფერისიაბიტკოინის ტრეიდერები, რომლებიც ჩვეულებრივ მიჰყვებიან ნახევარსაათიან, საათობრივ ან 2 საათიან სქემებს. ეს საკმაოდ გონივრულია, რადგან ბიტკოინის კურსი დოლართან მიმართებაში მუდმივად მერყეობს და ტენდენცია შეიძლება იყოს სწრაფი და მუდმივი.
ტრენდული ტრეიდერები არიან ისინი, ვინც ინარჩუნებს პოზიციებს დღეების, კვირების ან თუნდაც თვეების განმავლობაში. ასეთი ტრეიდერები ცდილობენ გამოიყენონ დიდი რყევები ბაზრის ან ძირითადი ტენდენციების ფარგლებში. ისინი, როგორც წესი, მიჰყვებიან ყოველდღიურ სქემებს, პერიოდული მითითებით ყოველკვირეულ ჩარტებზე მეტი კონტექსტისთვის. მათ ასევე შეუძლიათ დაათვალიერონ უფრო დაბალი ვადები, რათა ისწავლონ ფასების მოქმედება მნიშვნელოვან დონეზე ან მიიღონ უფრო ზუსტი გასვლები და შესვლები.
აირჩიეთ თქვენი პერიოდი ბაზარზე აქტივობის სასურველი დონის მიხედვით. სკალპერები მიჰყვებიან ყველა გარიგებას და ჩვეულებრივ ატარებენ რამდენიმე გარიგებას დღეში, ხოლო სვინგის ან ტრენდული ტრეიდერები ფასს მხოლოდ ხანდახან ამოწმებენ და იშვიათად იღებენ საბაზრო მოქმედებას.
როგორც წესი, საზრიანი ტრეიდერები თავიანთი ვაჭრობის დაგეგმვისას ითვალისწინებენ მრავალ ვადებს. როდესაც ბაზრის მომავალი მიმართულების დამაჯერებელი არგუმენტი შეიძლება წარმოიქმნას ყველა შესაბამის ვადებში, მაშინ უნდა იქნას მიღებული ზომები.
ბაზრის ტენდენციები
მარკეტები დროის უმეტეს ნაწილს მოძრაობაში ატარებენ. ფასი მერყეობს ძლიერ მხარდაჭერას შორის („დაბალი“დონე, სადაც აქტიური მყიდველები შთანთქავენ გამყიდველების მიერ შემოთავაზებულ მთელ მოცულობას) და ძლიერ წინააღმდეგობას (უკუ მხარდაჭერა) შორის. დიაპაზონის ეს მდგომარეობა საუკეთესოდ ილუსტრირებულია ყოველდღიური გრაფიკით.ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.
ბიტკოინი დოლართან მიმართებაში მუდმივად მერყეობს დიაგრამებზე მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზებს შორის.
რაც უფრო ხშირად რეაგირებს ფასი ამ დონეებზე (S/R), მით უფრო მნიშვნელოვანია ისინი. ისინი, როგორც წესი, დაფუძნებულია მნიშვნელოვანი „დიდი მრგვალი რიცხვებით“, როგორიცაა $200 და $300.
როდესაც S/R ხაზები დახრილია, ისინი ცნობილია როგორც ტრენდული ხაზები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, stop Loss უნდა განთავსდეს ტრენდის ხაზის მეორე მხარეს. თუ ისინი მნიშვნელოვნად შეაღწიეს მასში, ეს არის ძლიერი სიგნალი იმისა, რომ იმპულსი შეიცვალა.
ინდიკატორები და ნიმუშები
გრაფიკულ საიტებზე და სავაჭრო ინტერფეისებზე, ჩვეულებრივ, ინდიკატორებია წარმოდგენილი - ბაზრის ასპექტების მათემატიკურად მიღებული ვიზუალიზაცია. მათ შორის ძირითადია მოძრავი საშუალოები, MACD, Bollinger Bands, RSI და ა.შ. სანამ ბიტკოინის ვაჭრობის ინდიკატორების ფართო სპექტრის ექსპერიმენტებს ჩაატარებთ, რეკომენდებულია ზემოთ ნახსენები საფუძვლების ათვისება - ფულის მართვა და სწორი სტოპ-ლოსსი. გარდა ამისა, გრაფიკის შაბლონები და სანთლები არის დამატებითი ინსტრუმენტები, რომლებიც დაგეხმარებათ ვაჭრობაში.
ბიტკოინის ბროკერები
გარდა ბირჟებზე ბიტკოინის ყიდვისა და გაყიდვისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ვაჭროთ კონტრაქტები სხვაობით ამ კრიპტოვალუტის (CFD) გამოყენებით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ კონტრაქტები ბიტკოინის ფასის შესაცვლელად, BTC-ის ფაქტობრივად ფლობის გარეშე. ეს პროცესი შეიძლება შევადაროთ აქციების კრედიტით შეძენას.
ასეთი საქმიანობის განსახორციელებლად აუცილებელია მიმართოთ ბროკერის მომსახურებას. კომპანიები, რომლებიც ახორციელებენ ამასაქტივობებია Alpari, Instaforex და AMarkets, რომლებიც ფართოდ არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში.
