ელიოტის ტალღის თეორია შეიქმნა ფინანსური ბაზრების განვითარების საიდუმლოებების გამოსავლენად. ეს არის ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ წარმატებით ივაჭროთ ასეთ ბაზრებზე, კერძოდ ფორექსში. ამ სტატიაში მოცემულია ელიოტის თეორიის პრინციპები, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ გააგრძელოთ ასეთი რთული, მაგრამ საინტერესო სტრატეგიის შესწავლა.
რა არის ელიოტის ტალღები?
ელიოტის ტალღის თეორია არის თეორია, რომელიც დაფუძნებულია მათემატიკაზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ საზოგადოების ან ფინანსური ბაზრების ქცევა დადგენილი შაბლონების გამოყენებით. ელიოტს სჯეროდა, რომ საზოგადოების ან მოვაჭრეების ქცევის განვითარება და ცვლილება შეიძლება იწინასწარმეტყველოს ტალღების თეორიის გამოყენებით.
Elliott Waves შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობისთვის, რადგან ისინი ეხება ნებისმიერ საქონელს ან აქტივს. ამისათვის აუცილებელია ფასების დიაგრამაში ტალღის შაბლონების ამოცნობა, რომლებიც მუდმივად მეორდება.
ისტორია
ტალღების თეორია შეიმუშავა რალფ ნელსონ ელიოტმა მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში. საფონდო ბირჟებზე ფასების ცვლილებების შესწავლისას ის მივიდა დასკვნამდე, რომ ისინი ყველა ერთი და იგივე სცენარის (მოდელების) მიხედვით ხდება. ყველა მოდელი ამოიცნო და დათვალა13, აქვთ იგივე ფორმა, მაგრამ შეიძლება განსხვავდებოდეს ამპლიტუდითა და დროით.
ელიოტმა 1938 წელს ფინანსისტ ჩარლზ კოლინზთან ერთად გამოსცა წიგნი "ტალღის პრინციპი". 12 წლის შემდეგ ელიოტმა დაწერა თავისი მთავარი წიგნი „ბუნების კანონი“. სამყაროს საიდუმლო“, რომელიც გახდა ამოსავალი წერტილი არა მხოლოდ ფინანსური ბაზრების, არამედ მთელი კაცობრიობის ტალღის თეორიის შესწავლისთვის.
რა არის ტალღის თეორია? ძირითადი პრინციპები
ელიოტის ტალღების გასაანალიზებლად, თქვენ უნდა იცოდეთ ამ თეორიის პრინციპები და პოსტულატები, ასევე სიმბოლოები:
- ყველა მოდელს აქვს იგივე კონსტრუქცია. ჯერ არის ფასის მოძრაობა (ჩაგრამაზე მწვანედ ნაჩვენები), შემდეგ კი ამ ფასების კორექტირება (ჩაგრამაზე წითლად ნაჩვენები).
- ყველა ტალღა იყოფა მხოლოდ იმპულსურ (მოძრაობის ტალღები) და მაკორექტირებელ (ფასის კორექტირების ტალღებად). მიჰყვებიან ერთმანეთს. მაგალითად, იმპულსური ტალღის 1-ის შემდეგ მოდის მაკორექტირებელი ტალღა 2.
- ფასის მოძრაობა ან ტრენდის მოძრაობა წარმოდგენილია ხუთი ტალღით. რომელთაგან სამი არის იმპულსური, ე.ი. გამოიწვიოს ფასის მოძრაობა და ორი მაკორექტირებელი, მიმართული საპირისპირო მიმართულებით იმპულსის მხრიდან. ეს ელიოტის ტალღები დანომრილია 1, 2, 3, 4, 5. ქვემოთ მოცემულია ელიოტის ტალღები სქემაზე.
- ტენდენციის მოძრაობის დასრულების შემდეგ აუცილებლად მოდის ასეთი მოძრაობის კორექტირების პერიოდი. რომელიც შედგება ორი იმპულსური ტალღისგან და ერთი მაკორექტირებელი ტალღისგან, ისინი მონიშნულია როგორც A, B, C.
- თითოეული ტალღა შედგება პატარა ტალღებისგან, რომლებსაც აქვთ იგივე სტრუქტურადიდი ტალღების მსგავსად. ახლა ტალღის სქემა ასე გამოიყურება. ამ მოდელის საფუძველზე ადვილია წინასწარ განსაზღვრო რა მოხდება შემდეგ ფასთან დაკავშირებით და ელიოტის ტალღის პროგნოზის გაკეთება.
- ყველა ტალღა ურთიერთდაკავშირებულია, არცერთი მათგანი არ არსებობს სხვებისგან განცალკევებით. თითოეულ ტალღას აქვს გარკვეული სტრუქტურა და იკავებს გარკვეულ ადგილს მოდელში.
- ყველა ტალღის ნიმუში დაკავშირებულია ერთმანეთთან, რითაც ისინი ქმნიან დიდი ზომის მოდელებს და, თავის მხრივ, სხვა მოდელებს.
ფიბონაჩის მათემატიკა და მისი კავშირი ტალღების თეორიასთან
ლეონარდო ფიბონაჩი იყო დიდი იტალიელი მათემატიკოსი. სტატიის გასაღებში მის მრავალ ნამუშევრებს შორის საინტერესო იქნება მის მიერ გამოვლენილი რიცხვების მხოლოდ ერთი თანმიმდევრობა, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 და ა.შ. ბევრი საინტერესო რამ არის ამ რიცხვების მიმდევრობაში:
- წინა ორი რიცხვის შეკრებისას მიიღება შემდეგი რიცხვი: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 და ა.შ.
- რიცხვის გაყოფა წინაზე, მივიღებთ დაახლოებით 1, 618.
- წინა რიცხვის შემდეგზე გაყოფისას ყოველთვის გამოდის დაახლოებით 0,618 ან 61,8%, ეს არის ეგრეთ წოდებული "ოქროს თანაფარდობა".
"ოქროს განყოფილება" არის სეგმენტის დაყოფა, რომელშიც სეგმენტის დიდი ნაწილი ეხება მთელ სეგმენტს ისევე, როგორც მცირე სეგმენტი დიდს. ასეთი ფორმის მქონე საგნები ყოველთვის იდეალურად ითვლებოდა, თუმცა არა პროპორციულად, ხოლო თავად „ოქროს მონაკვეთი“ერთგვარი სტანდარტია. მსოფლიოს ოქროს თანაფარდობაგვხვდება ყველგან და საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ როგორც ცხოველების, ასევე მცენარეების განვითარება და ფინანსური ბაზრები. ელიოტის ტალღებსა და ოქროს თანაფარდობას შორის ურთიერთობის გასაგებად, განიხილეთ მაგალითი.
სურათზე ნაჩვენებია 4 დიდი ტალღა 1-ლი და მე-3 (იმპულსური) და მე-2 და მე-4 (მაკორექტირებელი). თუ ღრმად ჩაიხედავთ, მაშინ იმპულსური ტალღა შეიცავს 5 პატარა ტალღას, ხოლო მაკორექტირებელი ტალღა შეიცავს 3 ტალღას, შეკრიბეთ ისინი და მიიღებთ 8. თანმიმდევრობა გაგრძელდება, თუ დათვლით კიდევ უფრო მცირე ტალღებს, მათი რიცხვი არის 34 და ა.შ. აქ ნათლად შეგიძლიათ იხილოთ ფიბონაჩის რიცხვების თანმიმდევრობა.
ასე რომ, ელიოტის ტალღების და ფიბონაჩის თეორია დაკავშირებულია. ფიბონაჩის ღიობების გამოყენებით შეგიძლიათ განსაზღვროთ ტენდენციის გაგრძელება ან შესწორების დასასრული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
წესები ტალღების ფორმირების ტრენდის იმპულსში
არ შეიძლება იყოს საერთო ჭეშმარიტება ტალღების თეორიაში, რადგან არ არსებობს აქსიომები თავად ფინანსურ ბაზრებზე. მაგრამ არსებობს წესები, რომლებიც ვრცელდება უმეტეს სიტუაციებზე და საშუალებას გაძლევთ ჩაატაროთ Elliot Wave ანალიტიკა. და ერთის დარღვევამ მაინც უნდა გაგიკვირდეთ, სწორად არის თუ არა მოდელი გადატანილი ფასების გრაფიკზე. ეს წესები მოიცავს:
- ტალღა 2 არ შეიძლება დაეცეს 1 ტალღის დასაწყისის დონეს. ტალღის დამახასიათებელი ზომა არის დაახლოებით 38% - 1 ტალღის სიგრძის 61%. ტალღა 2 ვითარდება ბაზრის გაურკვევლობის გამო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და უცვლელი წესი, მაკორექტირებელი ტალღა არ შეიძლება მიაღწიოს და იყოს უფრო დიდი ვიდრე იმპულსური ტალღა, რომელიც წინ უსწრებს მას.
- ტალღა 3 არ უნდა იყოს ყველაზე პატარა 5, 3, 1 ტალღებს შორის, ანუ იმპულსს შორის. მისი ბოლო დონე უნდა იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე ტალღის ბოლო დონე 1. გამონაკლის შემთხვევებში, ტალღა 3 შეიძლება იყოს უფრო მოკლე ვიდრე სხვა ტალღები, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს უფრო გამონაკლისია და ნიმუში არასწორად არის გადაფარული.
- ტალღა 4 საკმაოდ რთული ამოსაცნობია, რადგან ის ხშირად არის მე-3 ტალღის მხოლოდ 38%. ტალღა 4 არ უახლოვდება 1 ტალღის ფასის დიაპაზონს (2).
- ტალღა 5 უმეტეს შემთხვევაში აღწევს მე-3 ტალღაზე მაღალ დონეს. ის 4 ტალღაზე 38%-ით დიდია.
- ტალღები 4 და 2 უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან ერთი ან მეტი კრიტერიუმით: განსხვავებული ნომინალური გადაადგილების ზომა, განსხვავებული შიდა სტრუქტურა, ფორმირების დრო, გადაბრუნების დონე.
სიგნალის ხაზები
ერთ-ერთი მთავარი ასისტენტი იმპულსის დასაწყისისა და დასასრულის, ასევე ტალღების დასაწყისისა და დასასრულის განსაზღვრაში არის სიგნალის ხაზები, რომლებიც გადიან მოდელის გარკვეულ წერტილებს.
- პირველი სიგნალის ხაზის დანახვა შესაძლებელია 1 ტალღის საწყისი წერტილისა და 2 ტალღის ზედა წერტილის გავლებით. ამ სიგნალის ტალღის წესი: ტალღები 1, 2 და 3 არ უნდა გადაკვეთონ ამ სიგნალის ხაზს. მიზანი: ხაზი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ 3 და 1 ტალღების საწყისი წერტილი, ტალღის დასასრული 2.
- მეორე სიგნალის ხაზი იქმნება მე-4 და მე-2 ტალღების ზევით გავლებით. წესი: ტალღები 5, 4, 3 ვერ გადაკვეთენ ამ სიგნალის ხაზს. გამონაკლისი: მე-5 ტალღას შეუძლია გადაკვეთოს სიგნალის ხაზითერმული იმპულსი.
A, B, C – შესწორება
არსებობს უამრავი კორექტირების მოდელი, დაყოფილია მარტივ და რთულებად, მაგრამ მთავარია:
- ზიგზაგები. მას ახასიათებს ფასების ნახტომი იმპულსის პერიოდის საპირისპირო მიმართულებით. ტალღა B უფრო მოკლეა ვიდრე A, C ტალღები. კორექტირება შეიძლება შედგებოდეს რამდენიმე ზიგზაგისაგან.
- დიაპაზონი. ახასიათებს გვერდითი მოძრაობა.
- სამკუთხედები. ისინი მოძრაობენ იმპულსის საწინააღმდეგოდ ან გვერდით, ხშირად შედგება 5 ტალღისგან. არსებობს აღმავალი, დაღმავალი, გაფართოებული, სიმეტრიული სამკუთხედები.
ელიოტის ტალღის ინდიკატორები
ვინაიდან თეორია თავისთავად რთულია და მოიცავს დიდ სუბიექტურობას, შეუძლებელია უნივერსალური ინდიკატორის გამომუშავება. ამის მიუხედავად, ელიოტის ტალღების გამარტივებული ანალიზისთვის იქმნება და უმჯობესდება სხვადასხვა ინდიკატორები. ნებისმიერ შემთხვევაში, მათი გამოყენებით, ადამიანმა უნდა განახორციელოს პირადი კონტროლი ბაზარზე არსებულ სიტუაციაზე და კარგად იცოდეს ელიოტის და ფიბონაჩის ტალღის თეორიები. ინდიკატორების ინსტალაცია მარტივია და ყველა მოყვება გამოყენების ინსტრუქციას. ყველაზე ცნობილია: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO განსაზღვრავს იმპულსის სიძლიერეს, მაგრამ არ შეუძლია ზუსტად განსაზღვროს ტალღის დასაწყისი.
- Watl ხაზს უსვამს სქემებს ნათლად და სრულად, მაგრამ მის გამოსაყენებლად საჭიროა ინდიკატორის ინსტრუქციების შესწავლა.
- EWP კარგად ამახვილებს ტალღებს და ცდილობს იწინასწარმეტყველოს ფასების შემდგომი განვითარება, მაგრამ ხშირად პროგნოზები მარცხდებასწორია.
თითოეული ელიოტის ტალღის ინდიკატორს აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები. ისინი უნდა განიხილებოდეს როგორც დამხმარეები ტალღების განსაზღვრაში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ზუსტი პროგნოზები.
ელიოტის ტალღის თეორიის უარყოფითი მხარეები
საკმარისია ელიოტის თეორიის კრიტიკა, მაგრამ ეს ყველაფერი მთავრდება რამდენიმე პუნქტამდე:
- ელიოტის ტალღების ანალიზი მრავალფეროვანია და ხშირად დამოკიდებულია კონკრეტული ტრეიდერის სუბიექტურ აზრზე. თითოეული ტრეიდერი ხედავს სიტუაციას თავისებურად, რაც ნიშნავს, რომ ტალღის სიგრძე განსხვავებულად ჩანს. რაც იწვევს განსხვავებას სტრატეგიებში.
- მეთოდის სირთულე და სირთულე. გაკვეთილებში ყველაფერი გაცილებით მარტივი ჩანს, მაგრამ პრაქტიკაში ტალღები არც ისე ლამაზი და ნათელია. ძნელია იმის დადგენა, თუ რა ტალღაზეა ფინანსური ბაზარი.
- ბევრი წიგნი და კვლევა არსებობს ელიოტის ტალღის თეორიაზე, ამიტომ დამწყებთათვის შეიძლება რთული იყოს მისი გარკვევა. გარდა ამისა, ბევრი მკვლევარი გვთავაზობს საკუთარ ინტერპრეტაციას და დასკვნებს ელიოტის თეორიაზე.
შეუძლებელია ფინანსური ბაზრის ქცევის პროგნოზირება მხოლოდ ტალღის თეორიის საფუძველზე, ასევე აუცილებელია ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ასპექტების გათვალისწინება.
