რაღაც ახალი ყოველთვის რაღაც უცნობია, ამიტომ არის ის საშინელი. ერთ-ერთი ასეთი "უცნობი" არის ფორექსის ბაზარი. დამწყებთათვის ძალიან რთულია მოერგოს იმას, რაც ბაზარზე ხდება. როგორც ჩანს, ფასები ქაოტურად მოძრაობს, ყოველგვარ კანონზომიერებაზე დაყრდნობის გარეშე, ამიტომ სიტუაციის პროგნოზირება შეუძლებელია. მაგრამ ეშმაკი არ არის ისეთი საშინელი, როგორც მას ასახავს - Wyckoff VSA მეთოდი კარგად ასრულებს ამ ამოცანას.
ზოგადი ინფორმაცია
უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში რიჩარდ ვიკოფმა დაიწყო აქტიური ინტერესი ფინანსური ბაზრებით. მის უნიკალურ მიდგომას სავაჭრო პრობლემების გადაჭრისადმი ეწოდა "Wyckoff Theory". ამ ტექნიკამ ასწავლა ტრეიდერებს, რომ სწორად აირჩიონ მომგებიანი ბაზრის პოზიციები და მართონ რისკები ტექნიკური ლიმიტების ფარგლებშიც კი.
Wyckoff-მა მიაღწია უპრეცედენტო შედეგებს ვაჭრობაში. მან გამოსცა წიგნი ამ მეთოდის შესახებ, რომელიც ითვლება საფონდო ვაჭრობის პირველ სრულ სახელმძღვანელოდ. აღსანიშნავია, რომ რიჩარდ ვიკოფმა თავისი თეორია დიდი დეპრესიის დაწყებამდე შეიმუშავა, მაგრამ დღესაც მისი ტექნიკა მუშაობს.უზადო. ის იყო პირველი, ვინც გააერთიანა ყველა არსებული სავაჭრო ტექნიკა ერთ სისტემაში და შექმნა სრული ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო მასზე დაყრდნობით.
VSA-ს დამფუძნებელი
რიჩარდ ვიკოფი ითვლება VSA მეთოდის ფუძემდებლად. მოკლედ, მისი თეორია ტრეიდერს საშუალებას აძლევს განსაზღვროს ბაზრიდან შესვლისა და გასვლის ყველაზე მომგებიანი მომენტები. გაიგეთ, როგორ ცვლიან მონაწილეები გარიგებებს და ყალიბდება ფასის მოქმედება. VSA სავაჭრო მეთოდი ფოკუსირებულია სიხარბესა და შიშზე. ავტორი ვარაუდობს, რომ ფსიქოლოგიური ფაქტორები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ბაზრის ფორმირებაში. ყოველივე ამის შემდეგ, როგორც არ უნდა შეხედოთ ამას, ყველა პრეტენდენტს ეშინია ინვესტიციის დაკარგვის, მაგრამ ამავე დროს სურს მიიღოს მეტი მოგება. რაც ადრე, რაც ახლა უცვლელია ადამიანის ძირითადი მისწრაფებები. ამიტომ, Wyckoff მეთოდი დღესაც მუშაობს საათის მექანიზმის მსგავსად. კარგი მოგების მიღება შეუძლია მხოლოდ მათ, ვისაც შეუძლია ფხიზელი შეაფასოს ბაზარზე არსებული მდგომარეობა. VSA მეთოდი კარგი დამხმარე იქნება ამ საკითხში.
ტერმინოლოგია
VSA ნიშნავს მოცულობის გავრცელების ანალიზს. თუ სიტყვასიტყვით ითარგმნება - „გავრცელება და მოცულობის ანალიზი“. ეს არის ცვლადები, რომლებსაც იყენებენ VSA მეთოდის მომხრეები:
- ტომი. გულისხმობს ნაყიდი და გაყიდული კონტრაქტების საერთო რაოდენობას ერთი სანთლის ფარგლებში.
- გავრცელება. მიუთითებს განსხვავებას სანთლის ზედა და ქვედა (მაღალი და დაბალი) ინდიკატორებს შორის.
მარტივი სიტყვებით, VSA ტრეიდერები ემთხვევა სავაჭრო აქტივობასსანთლის დიაპაზონი. შედეგების მიხედვით, ისინი აკეთებენ დასკვნებს ცალკეული მოთამაშეების მოტივების შესახებ და მთლიანობაში ბაზრის მასა.
მოცულობის გავრცელების ანალიზის არსი
VSA სავაჭრო მეთოდი აანალიზებს ფორექსის ბაზრის ოთხ ძირითად სავაჭრო მახასიათებელს:
- გავრცელება.
- დახურვის პოზიცია.
- მოცულობები, რომლებიც არის დიაგრამის ქვემოთ, მთლიანობაში სანთლის გავრცელებითა და დახურვით.
- გავრცელებისა და მოცულობების ცვლილებების ისტორია.
მარტივად რომ ვთქვათ, ანალიზის მთავარი მიზანია დადგინდეს მიზეზები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფასის ცვლილებაზე. ბაზრის პროფესიონალი ოპერატორები ქმნიან დისბალანსს ბაზარზე მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის. ოპერატორების აქტივობა ნაჩვენებია ფასების სქემაზე, მთავარია სწორად წაიკითხოთ, შემდეგ შეგიძლიათ შეიძინოთ აქციები, ფიუჩერსები ან ვალუტები უფრო ხელსაყრელი პირობებით.
VSA მეთოდი იყენებს სამი ცვლადის ურთიერთობას ანალიზისთვის:
- შიშველი. ერთი სანთლის მთლიანი სავაჭრო მოცულობა.
- გავრცელება. სანთლის დიაპაზონი.
- ფასი. ეს ეხება სანთლის დახურვის ფასს.
ეს ცვლადები ეხმარება მოთამაშეს ნათლად დაინახოს ბაზრის ძირითადი ფაზები, რაც სარგებელს მოუტანს საკუთარ თავს.
სხვა სავალუტო ბაზრებისგან განსხვავებით, Forex-ზე ვაჭრობის მოცულობის რეალური რიცხვები არ არის, ვინაიდან ამ ბირჟას არ აქვს ცენტრალიზებული ადგილი. მიუხედავად ამისა, ვაჭრობის მოცულობა შეიძლება გაანალიზდეს. თუ ისინი გაიზრდებიან, მაშინ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ბაზარზე მთავარი მოთამაშე შემოვიდა. როდესაც ტრანზაქციები მცირეა, მაშინ მანიპულაციების ძირითადი ნაწილი ხდება მცირე კაპიტალის მქონე ტრეიდერებს შორის. მეთოდიVSA უნივერსალურია, რადგან ის თანაბრად მუშაობს ყველა დროის დიაპაზონში.
ძირითადი პრინციპები
სხვა ინდიკატორული სისტემებისგან განსხვავებით, სადაც ყიდვისა და გაყიდვის წესები მკაფიოდ არის განსაზღვრული, Volume Spread Analysis ორიენტირებულია მიმდინარე პროცესების გაგებაზე. ვიკოფმა თავის წიგნში აღნიშნა, რომ ბაზარი არ მოიქცევა იმავე გზით. ნებისმიერ ვაჭრობას, რომელიც ტრეიდერს ნაცნობი ეჩვენება, რადგან ის უკვე შეხვედრია მას, შეიძლება ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული შედეგი.
თუ ცოტათი გავამარტივებთ VSA მეთოდს, ის ასე ჟღერს: თქვენ უნდა იყიდოთ ინსტრუმენტი დაგროვების პერიოდში, ხოლო აქტივი გაყიდოთ განაწილების პროცესში. და კიდევ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ: თქვენ უნდა იყიდოთ, სანამ ის იაფია, მაგრამ ფასი იზრდება, და თქვენ უნდა გაყიდოთ, როდესაც ის ჯერ კიდევ ძვირია, მაგრამ ფასმა უკვე დაიწყო კლება.
სავაჭრო სიგნალები
ინსტრუმენტების ყიდვისა და გაყიდვის საუკეთესო დროის სწორად გამოსათვლელად, თქვენ უნდა შეამჩნიოთ VSA სავაჭრო სიგნალები. Wyckoff მეთოდი ეხება ისეთ სიგნალებს, როგორიცაა ბაზრის სისუსტე და სიძლიერე, რაც მიუთითებს ბაზრის ფაზის დასრულებაზე. ტრეიდერს არ სჭირდება სპეციალური პროგრამები, არამედ მხოლოდ იმის გაგება, თუ როგორ იქცევიან დიდი პრეტენდენტები და რა მიმართულებით მოძრაობენ ისინი. დამწყებმა უნდა ისწავლოს მოცულობის მნიშვნელობებით და ფასების დიაგრამის მართვა.
მთავარი პოზიციები
სავაჭრო სიგნალები მიზნად ისახავს სამი ძირითადი პოზიციის შესწავლას:
- განისაზღვრეთ მიწოდება და მოთხოვნა იმ ზომების მიხედვით, რომლებიც გენერირებულია ძირითადი ბაზრის ოპერატორების მიერ. თუ დიდი მოთხოვნაა, მაშინინსტრუმენტის ღირებულება არ იქნება შეფასებული, აქტივები განვითარდება. თუ მიწოდება მაღალია, საიტიც შესაბამისად შემცირდება.
- შესწავლა "მიზეზ-შედეგობა". ეფექტი არის ბაზრის დინამიკა, მიზეზი კი ვაჭრობა. შესაბამისად, ნებისმიერი დინამიკა პროვოცირებულია გარიგებებით, რომლებიც ყალიბდება ძირითადი მოთამაშეების მიერ. როდესაც ვაჭრობა უმნიშვნელოა, არ იქნება დადებითი დინამიკა.
- გააანალიზეთ „ღონე-შედეგი“. ძალისხმევა არის დიდი მოთხოვნილება და/ან მიწოდება. თუ ბაზარზე დიდი ძალისხმევაა, ის განვითარდება.
ტესტირების დონე
ტრეიდერისთვის შეუცვლელი უნარია დონეების გამოცდის უნარი. VSA მეთოდი ძირითადად მოქმედებს მიწოდებისა და მოთხოვნის ცნებებით, რადგან ისინი გავლენას ახდენენ ფასების პოლიტიკაზე. მოთხოვნა არის ფასის ზონა, რომელშიც ინსტრუმენტის ყიდვის მსურველთა რიცხვი გაცილებით მეტია, ვიდრე ეს ფასის დონეს იტევს. შეთავაზება - ფასის ზონა, სადაც უფრო მეტი შემოთავაზებული ინსტრუმენტია, ვიდრე პოტენციური მყიდველები. ტესტირების დონეების საფუძვლების გასაგებად, ყურადღება უნდა მიაქციოთ დიაგრამას:
როგორც ხედავთ, მიწოდება და მოთხოვნა ბალანსირებულია A ზონაში, ამიტომ მათ, ვისაც აქტივების ყიდვა ან გაყიდვა სურთ, შეუძლიათ ამის გაკეთება. აქ ფასების დიაპაზონი საკმაოდ სტაბილურია. მაგრამ თუ ყურადღებას მიაქცევთ B ზონას, ხედავთ, რომ მოთხოვნა გაიზარდა. შესაბამისად, ზოგიერთი მოვაჭრე, რომელსაც სურდა გარკვეული ინსტრუმენტის შეძენა, ბაზრის მიღმა დარჩა. ამიტომ, A ფართობი აღინიშნებაროგორც მოთხოვნის ზონა (ან დამხმარე ტერიტორია). შემდგომი ფასები დაფუძნებული იქნება ამ კონკრეტული სფეროს ინდიკატორებზე. ამრიგად, შესაძლებელია მოთხოვნის დონის ხელახლა ტესტირება და ბაზარზე შესვლა ზარალის მინიმალური რისკით.
ბარის ანალიზი
არსებობის მანძილზე Wyckoff მეთოდი ექვემდებარება სხვადასხვა ინტერპრეტაციას. მისი მოძღვრების საფუძველზე აშენდა ბარ-ბარის ანალიზი. Wyckoff მეთოდი და VSA-ანალიტიკა, რომელიც ორიენტირებულია სავაჭრო აქტივობაზე, საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ბაზარზე პროფესიონალების შემოსვლის მომენტი, ანუ დრო, როდესაც ბაზარზე მოთხოვნა გამოჩნდება.
მაგალითად, უმჯობესია გამოვიყენოთ დიაგრამა, რომელიც აჩვენებს დოლარისა და ფრანკის წყვილის გრაფიკს.
არის ბაზარზე აქტიური ზრდა მანამ, სანამ დიაგრამაზე არ გამოჩნდება ზოლი (ნომერი 1). ამ ზოლზე, მოცულობა იწყებს აქტიურად ზრდას, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პროფესიონალი ტრეიდერები შედიან ბაზარზე. მათ, ვინც დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა ბირჟაზე, შეამჩნია, რომ თუ ბარი დაიხურება შუა ვაჭრობის დროს, იმ დროს, როდესაც მოთხოვნა მაღალია, ის მოთამაშეები, რომლებიც ფსონს დადებენ ზრდაზე, მალე წააგებენ.. ამრიგად, ზოლი მეორე გვიჩვენებს, რომ ვაჭრობა ჯერ კიდევ გრძელდება, ხოლო მე-3 ზოლი მიუთითებს ფასის შემცირებაზე გაყიდვების მაქსიმალური მოცულობით.
ლიტერატურა
VSA-ზე ბევრი ითქვა და დაიწერა. მაგრამ ასობით სტატიის ხელახლა წაკითხვის შემთხვევაშიც კი, ისინი ვერ შეედრება წიგნებში წარმოდგენილ ინფორმაციას. VSA მეთოდი ერთხელ შეისწავლეს დ. ჰადსონმა და ტომ უილიამსმა. Ისინი არიანდაწერა წიგნები საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის შესახებ, მათი კონცეფციების საფუძველი იყო Wyckoff მეთოდი. სწორედ ამ ლიტერატურაშია დეტალურად აღწერილი საბირჟო ვაჭრობის ყველა საიდუმლოება, რომელსაც ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს აქტუალობა.
ტომ უილიამსმა პირველმა გააცნო მსოფლიოში Wyckoff მეთოდი. „ბაზრების ოსტატები“და „გაუცნობი საიდუმლოებები, რომლებიც საფონდო ბირჟას ამოძრავებს“- ეს წიგნები ახალბედა ტრეიდერს სჯობს თავიდან ბოლომდე ისწავლოს, მათ შეუძლიათ მულტიმილიონერი გახადონ არასაიმედო „დახრჩობისგან“. ახლა VSA მეთოდს ტომ უილიამსის სტუდენტი გევინ ჰოლმსი უწოდებს მასებს. ის უბრალო პოლიციელი იყო, სანამ ცნობილ მოვაჭარს არ შეხვდა. არც ისე დიდი ხნის წინ გამოიცა მისი წიგნი „ჭკვიანი ფულის ჩრდილში ვაჭრობა“. ეს გამოცემა განსაკუთრებით რეკომენდირებულია დამწყებთათვის. გევინ ჰოლმსს, ისევე როგორც არავის, ესმის, როგორ უნდა მოხვიდე ბირჟაზე, თუნდაც ცოდნის მინიმალური მარაგისა და სპეციალიზებული განათლების მინიშნების გარეშე. ასევე კარგი იდეაა წაიკითხოთ დ. ჰადსონის Wyckoff მეთოდი, რათა უკეთ გაიგოთ ტექნიკა.
თითქმის 100 წელია, Wyckoff მეთოდი წარმატებით ამტკიცებს თავის ეფექტურობას. მიმოხილვები ამბობენ, რომ VSA მუშაობს. და არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანს აქვს საქმე რეალურ თუ ვირტუალურ სავაჭრო მოცულობასთან, თუ ის ისწავლის ამ ინფორმაციის სწორად გამოყენებას, ის მიიღებს ბაზრის ანალიზის შესანიშნავ ინსტრუმენტს, რომელიც იმუშავებს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას.
